来自 科技 2020-04-24 17:11 的文章

2020股池重发,股市长虹!

直入正题2020股池重发,股市长虹!


上一次做股票池有部分客户也跟着,效果不错,包括去年的PCB明星沪电股份,免税白云机场都是涨幅喜人的,近期好多云计算股受疫情利好刺激,长做的四个也是都突破历史新高,其实这都是可预见的,只不过疫情加速了他们的走势。近期的下跌主要还是外围疫情影响,今天之所以重新发一下二月份做的股票池,主要是因为近期受外围疫情影响下,好多好东西已经出现买入机会,所以今天重新发一下之前股票池,也算是留个底。见证一年后股池个股情况。

有几个也是去年没做过改动的,主要是觉得还是很稳,长逻辑下即使短期涨幅多,也并没有透支公司的未来。

云计算 去年选了四个,基本都是上下游的几个龙头,这次把宝信软件和用友软件留下,精简两个,精中选精了。宝信依托宝钢有更低的成本,以及一线城市机柜优势,以后龙头地位会更稳,也建议大家更多去往宝信上面去配置。


半导体 算是去年比较厉害的一个板块,也是在很多优质标的下筛选两个,主要是做面板的三安光电和国星光电,主要是更好的切入MiniLED和MircoLED中,以后这个会是面板主方向,而且近几个月也是量能集聚,所以在半导体估值不低的情况下选两个好赛道的个股。

5G的话今年更多往应用端去筛选,去年的5G设备已经涨幅不低,虽说今年也是业绩确定的一年,但是设备端竞争也会越激烈,有竞争,卖价就会变低,所以不如往远处的应用端去选股,而应用端在比如近期活跃的云视频、云办公、云游戏这些都是比较快落地的方向。


云游戏 选得三七互娱,游戏里三七的业绩还是比较稳定的,还有中游运营端的顺网科技;


云办公 的话选的当虹科技和会畅通讯,短期涨幅比较多,但是都是以后趋势,尤其是当虹科技,池子里唯一一个科创板股票,公司在视频编解码方面卡位比较好,不管是以后高清视频还是AR/VR以及云游戏方面都少不了视频编解码技术。


车联网 方面的话受益公司比较多,包括特斯拉在上海建厂后,产业链景气度也是越来越高,而且新能源车也是未来趋势,空间也很大。受益公司也比较多,产业链比较大,从上游资源到中游设备商涉及太多,这里面选一两个也是最费时间的,最后从技术上选了两个,而且是相对来说涨幅不太多的,上车后不会让人恐高,一个是做汽车智能中控的德赛西威,再一个就是高精地图四维图新,包括以后路侧端千方科技什么的也都是不错的标的。新能车的话逻辑也是比较长的,只不过最好是等一个介入时机就好。近期的下跌其实好多锂电产业链上面个股也出现不错的机会,不过就不往股池放了,有机会可以下来和大家探讨。

上面这些板块都是今年主旋律,风险偏好大的可以多配置点仓位,风险偏好低的可以往下面的消费蓝筹中选选。


三大金融行业,券商 一直提到的中信证券和东方财富,以后不管金融市场有什么新业务都是利好头部券商的,所以只要关注大券商就好,东财属于特色券商,涉及题材也比较多,除了龙头券商以外关注这一个就好。


保险 的话就是中国平安,这个逻辑不用多说,而且80以下的平安其实我认为是没什么风险的,而且作为打新市值配置也是不错的品种。


银行 的话我建议选零售做的比较好的平安银行和招商银行,宁波也不错,零售做的好的银行基本会忽视经济的好坏。


免税 主要就是白云机场和中国国旅,去年白云上面待了比较久,也算是受益最多的一个股票,在12块多介入,差不多在20出头基本出完,去年底调到17左右又开始慢慢进场,免税我还是比较看好的,机场股又有稀缺性,上海机场太大,折损比较多,就选的白云,国旅是龙头所以也入池。航空股就选一个吉祥航空,民航受油价影响相对比较小,近期受疫情影响,基本航空股到了底部,疫情结束后会慢慢修复。


白酒 医药关注龙头就好,去年白酒也是涨了比较多,所以就去看龙头茅台就行,加了一个洋河,洋河也算是老一线白酒品牌,去年涨幅算少的,上层调整完之后看好今年的反弹。


医药 的话一个是药房龙头,益丰药房,受各种影响最小,一个是国家绝密配方的片仔癀。


这些都是长期来说比较稳也是标配品种,我一直思路就是科技+消费蓝筹的搭配,稳中有进,这样虽然不会短期涨幅有多高,但是会稳稳地增长,尤其是大资金,更建议这样去做个组合。

基金方面权益类的还是5G和新能车方向的,低风险的就是近几年机会比较大的可转债,或者债基。去散户化的市场我觉得基金也是少不了的一个配置方向,现在做基金的人越来越多,国家也是在引导大家去拥抱机构,减少踩雷的风险,而且做理财的话我建议去用债基替代保本理财,低风险,但是收益可以跑赢理财。还有就是建议大家每个家庭去开通一份基金定投,这个是很好的长期理财方式,而且每个月需要的钱可以自己设定,长期来说既能存下钱,赶上好行情,翻一倍两倍都是很容易的,所以这个很建议大家去做。

其实这个是自己微信群里公告直接贴上来的,更多指导在自己群里,不过是本地群不加生人。把股票池福利给大家,逻辑也都比较简单,以后有时间把个股具体逻辑单个说说。其他不多说了,具体有问题私信吧。

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